Spielen seine Finanzdaten eine Rolle dabei, den Aktienanstieg von Topgolf Callaway Brands Corp. (NYSE:MODG) in letzter Zeit voranzutreiben?

Aktienanalyse

Die Aktie von Topgolf Callaway Brands (NYSE:MODG) ist in der vergangenen Woche um beachtliche 15 % gestiegen. Da sich Aktienkurse in der Regel langfristig an die finanzielle Leistung eines Unternehmens orientieren, haben wir beschlossen, seine Finanzindikatoren genauer zu untersuchen, um herauszufinden, ob sie bei der jüngsten Kursbewegung eine Rolle gespielt haben. Insbesondere haben wir uns entschieden, in diesem Artikel den ROE von Topgolf Callaway Brands zu untersuchen.

Der Return on Equity oder ROE ist ein Test dafür, wie effektiv ein Unternehmen seinen Wert steigert und das Geld der Anleger verwaltet. Mit anderen Worten handelt es sich um eine Rentabilitätskennzahl, die die Rendite des von den Aktionären des Unternehmens bereitgestellten Kapitals misst.

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DerFormel für die EigenkapitalrenditeIst:

Eigenkapitalrendite = Nettogewinn (aus fortgeführten Geschäftsbereichen) ÷ Eigenkapital

Basierend auf der obigen Formel beträgt der ROE für Topgolf Callaway Brands also:

2,5 % = 96 Mio. US-Dollar ÷ 3,8 Mrd. US-Dollar (Basierend auf den letzten zwölf Monaten bis März 2023).

Die „Rendite“ ist der Betrag, der in den letzten zwölf Monaten nach Steuern erzielt wurde. Eine Möglichkeit, dies zu verstehen, besteht darin, dass das Unternehmen für jeden US-Dollar an Aktionärskapital einen Gewinn von 0,03 US-Dollar erzielte.

Bisher haben wir gelernt, dass der ROE misst, wie effizient ein Unternehmen seine Gewinne erwirtschaftet. Wir müssen nun bewerten, wie viel Gewinn das Unternehmen für zukünftiges Wachstum reinvestiert oder „einbehält“, was uns dann eine Vorstellung vom Wachstumspotenzial des Unternehmens gibt. Unter der Annahme, dass alles andere gleich bleibt, sind Unternehmen, die sowohl eine höhere Eigenkapitalrendite als auch eine höhere Gewinneinbehaltung haben, im Vergleich zu Unternehmen, die nicht über die gleichen Merkmale verfügen, in der Regel diejenigen, die eine höhere Wachstumsrate aufweisen.

Es lässt sich kaum behaupten, dass der ROE von Topgolf Callaway Brands an sich schon sehr gut ist. Darüber hinaus ist der ROE des Unternehmens selbst im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 19 % völlig unauffällig. Dennoch können wir sehen, dass Topgolf Callaway Brands in den letzten fünf Jahren ein bescheidenes Nettoeinkommenswachstum von 19 % verzeichnete. Daher könnte das Ergebniswachstum wahrscheinlich durch andere Variablen verursacht worden sein. Es ist beispielsweise möglich, dass die Unternehmensleitung einige gute strategische Entscheidungen getroffen hat oder dass das Unternehmen eine niedrige Ausschüttungsquote aufweist.

Anschließend führten wir einen Vergleich zwischen dem Nettoeinkommenswachstum von Topgolf Callaway Brands und der Branche durch. Dabei zeigte sich, dass das Wachstum des Unternehmens dem durchschnittlichen Branchenwachstum von 23 % im gleichen Zeitraum ähnelt.

Das Gewinnwachstum ist ein wichtiger Faktor bei der Aktienbewertung. Der Anleger sollte versuchen herauszufinden, ob das erwartete Wachstum oder der erwartete Gewinnrückgang (je nach Fall) eingepreist ist. Auf diese Weise kann er feststellen, ob die Zukunft der Aktie vielversprechend oder bedrohlich aussieht. Ein guter Indikator für das erwartete Gewinnwachstum ist das KGV, das den Preis bestimmt, den der Markt basierend auf seinen Gewinnaussichten für eine Aktie zu zahlen bereit ist. Vielleicht möchten Sie also prüfen, ob Topgolf Callaway Brands im Vergleich zu seiner Branche mit einem hohen KGV oder einem niedrigen KGV handelt.

Angesichts der Tatsache, dass Topgolf Callaway Brands seinen Aktionären keine Dividende zahlt, schließen wir, dass das Unternehmen alle seine Gewinne reinvestiert hat, um sein Geschäft auszubauen.

Insgesamt sind wir der Meinung, dass Topgolf Callaway Brands durchaus einige positive Faktoren zu berücksichtigen hat. Mit einer hohen Reinvestitionsrate, wenn auch bei einem niedrigen ROE, konnte das Unternehmen einen erheblichen Gewinnanstieg verzeichnen. Vor diesem Hintergrund deuten die neuesten Prognosen der Branchenanalysten darauf hin, dass sich die Gewinne des Unternehmens voraussichtlich beschleunigen werden. Um mehr über die zukünftigen Gewinnwachstumsprognosen des Unternehmens zu erfahren, schauen Sie sich hier umfreiInformieren Sie sich über Analystenprognosen für das Unternehmen, um mehr zu erfahren.

Finden Sie heraus, ob Topgolf Callaway Brands möglicherweise über- oder unterbewertet ist, indem Sie sich unsere umfassende Analyse ansehenSchätzungen des beizulegenden Zeitwerts, Risiken und Warnungen, Dividenden, Insidertransaktionen und finanzielle Gesundheit.

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Topgolf Callaway Brands Corp. entwirft, produziert und vertreibt Golfausrüstung, Golf- und Lifestyle-Bekleidung sowie andere Accessoires in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und international.

Angemessenes Wachstumspotenzial mit fragwürdiger Erfolgsbilanz.